Vous configurez un export personnalisé des notes de frais pour la comptabilité, et vous souhaitez modifier, dans le fichier exporté, les codes analytiques de chaque dépense ?

Lorsque vous paramétrez un export personnalisé de type 'Notes de frais > Comptabilité', un champ vous permet de définir le contenu de la colonne 'Code analytique'.

Ce champ peut contenir des clés qui seront interprétées par Eurécia lors de l'export, mais aussi des caractères spéciaux, des espaces, des valeurs fixes.

 

Qui est concerné par cet article ?

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 L'administrateur de la plateforme en charge du paramétrage.

 

 

Personnaliser le code analytique dans votre export

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Exports personnalisés > Type d'export : comptabilité

 

Dans la rubrique 'Options comptables', vous pouvez définir la construction de ce champ :

 

 

Liste des clés pouvant être utilisées

 

{CAU}

Code analytique de la fiche salarié

{CAU2}

Code analytique 2 de la fiche salarié

{REF}

Champ référence de l’onglet général de la note de frais

{CAAX}

Code analytique du compte analytique de l’axe X sélectionné

{CRAX}

Code de regroupement du compte analytique de l’axe X sélectionné

{NOM_CAAX}

Nom du compte analytique de l’axe X sélectionné

{CAAX_LVLY}

 

Code analytique du compte analytique du niveau Yq de l’axe X sélectionné

{CADDUX}

Champ additionnel X de la fiche salarié

{CPT_TIERS}

Compte Tiers de la fiche salarié (Cette option n’existe pas pour le connecteur Sage Ligne 100)

{TRIGRAMME}

Première lettre du prénom et 2 premières lettres du nom.

Si nom composé : première lettre du premier prénom + 2 premières lettres du premier nom

TRIGRAMME_COMPOSES}

 

Pour les prénoms et noms uniques : même comportement que la clé {TRIGRAMME}
pour les prénoms composés : première lettre de chaque prénom + première lettre du premier nom

Pour les prénoms uniques et noms composés :

Première lettre du prénom + première lettre de chaque nom composé

{MATRICULE}

Matricule du salarié associé à la note de frais

{DATE_CPTA_JJMMAAAA}

Date sélectionnée au moment de l’export au format JJMMAAAA

{CPTTVA}

Compte comptable de TVA

{TAUXTVA}

Taux de TVA : 2 décimales, séparateur point, aligné à droite. Ex : 10.00

{CODE_CPL}

Code complémentaire du type de dépense sélectionné

{DPT_LVLX}

Département de niveau X du salarié

{STR_LVLX}

 

Structure de niveau X du salarié

{DPT}

Département du salarié

{STR}

Structure du salarié

{CPT_GENERAL}

Compte de charge pour les lignes de charge

Compte TVA pour les lignes de TVA

Compte Centralisateur ou Tiers pour les lignes de Tiers

{CODE_EXP_REP_TYPE}

 

Code du type de note de frais


D'autres clés viendront bientôt s'ajouter à ces possibilités.

 

Exemple de construction de code analytique :

NDF {CAU} - {DATE_CPTA_JJMMAAAA} donnera « NDF BERGSONJ - 31052018 »

 

attention2.png Attention, certaines clés ne seront pas interprétées en fonction des regroupements de données définis pour l'export. Par exemple, le libellé d'une dépense ne sera pas interprété si le regroupement par compte comptable est activé, car plusieurs dépenses n'ayant pas le même libellé correspondront à une seule ligne.