Introduction

Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.

L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.

 

giphy.webp

 

Au préalable

Le fichier d’export contient 8 champs, seul un d’entre eux nécessite une configuration préalable :

  • Le code journal référencé sur votre logiciel comptabilité.

Paramétrage

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société -> Onglet Paramétrage

1. Il convient de renseigner le code journal au sein de la fiche Société pour qu'il apparaisse dans le fichier d'export.

 

La procédure est terminée

 

anoter-ROSE.pngL'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers ACD Dia Compta.

Format de fichier :

  • Fichier texte (extension TRS)
  • Fichier position
  • Pas de lignes d’en-tête
  • Texte aligné à gauche

 

Contenu du fichier :

Ordre

Colonnes

Début

Longueur

Commentaires

1

Code Journal

1

3

Code journal de la fiche société.

2

Période

4

10

Année et mois de la note de frais au format AAAAMM, complété par des 0 à gauche.

3

Compte tiers

14

10

en "dur"

4

Débit/Crédit

24

1

D si HT ou TVA

C si TTC

5

Montant

25

15

En centimes.

Aligné à droite

6

Vide

40

1

Vide

7

Libellé

41

50

NOTES DE FRAIS en dur

8

Date

91

8

Format AAAAMMJJ

Le 10 du mois suivant la fin de la note de frais

 

Spécificités :

  • Regroupement par période et par compte tiers
  • Ordre des lignes à générer dans le fichier :
    • Ligne Montant HT traité avec section analytique si besoin
    • Ligne Montant TVA traité
    • Ligne Montant TTC traité

Exemples de fichiers :

connecteur_comptabilite_-_ADP_DIACOMPTA.JPG