Introduction

Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.

L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.

Au préalable

Le fichier d’export contient 24 champs, un d’entre eux nécessite une configuration préalable.

  • Vous devez définir le matricule du salarié.

Paramétrage

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche salarié

La procédure est terminée

 

anoter-ROSE.png  L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers ADP Hypervision.

Format de fichier

  • Fichier texte (extension TXT)
  • Fichier position
  • Pas de lignes d’en-tête
  • Format des dates : JJMMAAAA
  • Nom du fichier : FRAIS.txt

Contenu du fichier 

Ordre

Colonnes

Début

Longueur

Commentaires

1

Numéro de Pac.

1

6

Cf. configuration

2

CC

7

2

Cf. configuration

3

CV

9

1

Cf. configuration

4

Matricule

10

8

Cf. spécificités

5

Clé

18

1

Cf. configuration

6

Vide

19

1

Vide

7

Numéro de rubrique

20

4

Cf. spécificités

8

Montant

24

9

Cf. spécificités

9

Nombre

33

9

Vide

10

Taux

42

8

Vide

11

%

50

5

Vide

12

DOM %

55

1

Vide

13

Imputation

56

18

Vide

14

Vide

74

14

Vide

15

Code Monnaie

88

1

Cf. spécificités

16

Numéro de contrat

89

3

Vide

17

Code sous-contrat

92

3

Vide

18

Origine

95

1

Vide

19

Date de traitement

96

8

Date d’écriture

20

C. remp.

104

1

Vide

21

Date de saisie

105

8

Date d’écriture

22

Heure de saisie

113

6

Vide

23

Date d’effet

119

8

Date d’écriture

24

Type de traitement

127

2

Cf configuration

 

Spécificités

  • Pas de regroupement
  • Matricule
    Aligné à droite
    Complété par des 0
  • Numéro de rubrique
    Code complémentaire du type de dépense.
  • Montant
    Montant à rembourser.
    En centième (pas de séparateur décimal).
    Aligné à droite.
    Compléter par des 0.
  • Code monnaie
    Euro = E
    Autre = vide

Exemples de fichiers